❓ Zentrales Liquiditätsmanagement des Freistaats Thüringen durch Cash-Pooling – Teilnehmende Einheiten und Mittel sowie dessen Entwicklung in den Jahren 2024 bis heute

Das Dokument befasst sich mit dem Liquiditätsmanagement des Freistaats Thüringen durch Cash-Pooling. Es werden die teilnehmenden Einheiten, deren Mittel und die Entwicklung des Cash-Pools seit 2024 analysiert.

Betroffen sind die teilnehmenden Einheiten im Cash-Pooling, darunter der Kernhaushalt des Freistaats Thüringen, Sondervermögen und Landesbeteiligungen.

Es werden Fragen zur aktuellen Liquiditätslage, zur Entwicklung des Cash-Pools sowie zu internen Regelungen und Zinswirkungen aufgestellt.

Die Antworten des Thüringer Finanzministeriums umfassen Details zur Liquidität der teilnehmenden Einheiten, zur Entwicklung des Cash-Pools und zu den internen Vereinbarungen zur Liquiditätssteuerung.